| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2019 | 112790301 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 86.285,00 | 86.285,00 | 9.393,18 |
| 08.agosto | 2019 | 112790301 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 08.agosto | 2019 | 112790301 | PONTALMAR PRAIA HOTEL LTDA | 0,00 | 21.511,00 | 0,00 | 21.511,00 |
| 08.agosto | 2019 | 112790301 | AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO MINHAS GERAIS LTDA | 7.710,00 | 0,00 | 0,00 | 7.710,00 |
| 08.agosto | 2019 | 112790301 | C N TURISMO LTDA - ME | 8.760,00 | 0,00 | 0,00 | 8.760,00 |
| 08.agosto | 2019 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 1ª Devolução | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 |
| 08.agosto | 2019 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 2.530,29 | 0,00 | 0,00 | 2.530,29 |
| 08.agosto | 2019 | 112790301 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 2.547,24 | 0,00 | 0,00 | 2.547,24 |
| 08.agosto | 2019 | 112790301 | LUZEIROS HOTEIS S/A | 15.309,00 | 0,00 | 0,00 | 15.309,00 |
| 08.agosto | 2019 | 112790301 | SCP GRAN LENCOIS FLAT RESIDENCE | 17.308,20 | 0,00 | 0,00 | 17.308,20 |
| 08.agosto | 2019 | 112790301 | GC GASTRONOMIA LTDA | 6.642,00 | 0,00 | 0,00 | 6.642,00 |
| 08.agosto | 2019 | 112790301 | HOTEL FRONTENAC S/A | 25.870,50 | 0,00 | 17.334,00 | 8.536,50 |
| 08.agosto | 2019 | 112790301 | OBRAS SOCIAIS DA ARQUIDIOCESE DE APARECIDA | 25.309,00 | 0,00 | 0,00 | 25.309,00 |
| 08.agosto | 2019 | 112790301 | PIZATI E ANTUNEZ LTDA | 59.996,90 | 0,00 | 30.870,00 | 29.126,90 |
| 08.agosto | 2019 | 112790301 | FABRICIO FIDELIS BRITO FARIA EDUCACAO E TURISMO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
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