| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2019 | 112790301 | TELMA LOPES MACHADO | 1.404,00 | 0,00 | 0,00 | 1.404,00 |
| 08.agosto | 2019 | 112790301 | CACHOEIRAS ARARAS RESORT LTDA | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 112790301 | IRMAOS ROMBAUER ECOTURISMO LTDA | 1.025,00 | 0,00 | 1.025,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 112790301 | CICILIA DO ROSARIO JAYME ANDRADE 71915222168 | 898,20 | 0,00 | 0,00 | 898,20 |
| 08.agosto | 2019 | 112790301 | MARABA PALACE HOTEL LTDA | 6.630,00 | 0,00 | 6.630,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 112790301 | RUBENS BRAZ MARTINS 79020712187 | 3.200,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 08.agosto | 2019 | 112790301 | HTS ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA. | 15.624,00 | 0,00 | 15.624,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 112790301 | ANDREATUR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | 14.800,00 | 0,00 | 0,00 | 14.800,00 |
| 08.agosto | 2019 | 112790301 | CONCILENE REGIA NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO | 20.360,00 | 0,00 | 0,00 | 20.360,00 |
| 08.agosto | 2019 | 112790301 | JOSE ALBERTO ALVES MESQUITA 83990399187 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 112790301 | THALES DA SILVA DE JESUS 04448666123 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 08.agosto | 2019 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 123.133.930,30 | 3.409.544,10 | 2.005.402,40 | 124.538.072,00 |
| 08.agosto | 2019 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 122.760.610,59 | 1.460.179,18 | 54.655,79 | 124.166.133,98 |
| 08.agosto | 2019 | 1128201 | Depósitos em Garantia | 122.760.610,59 | 1.460.179,18 | 54.655,79 | 124.166.133,98 |
| 08.agosto | 2019 | 112820101 | 003ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA | 11.243,81 | 0,00 | 0,00 | 11.243,81 |
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