| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2019 | 1232901 | Depreciação Acumulada de Edificações (-) | -6.052.386,63 | 0,00 | 318.546,68 | -6.370.933,31 |
| 08.agosto | 2019 | 123290101 | Depreciação Acumulada de Edificações (-) | -6.052.386,63 | 0,00 | 318.546,68 | -6.370.933,31 |
| 08.agosto | 2019 | 1232902 | Depreciação Acumulada de Benfeitorias (-) | -95.424,74 | 0,00 | 5.022,35 | -100.447,09 |
| 08.agosto | 2019 | 123290201 | Depreciação Acumulada de Benfeitorias (-) | -95.424,74 | 0,00 | 5.022,35 | -100.447,09 |
| 08.agosto | 2019 | 2 | PASSIVO | 689.291.487,06 | 10.402.321,23 | 12.428.126,16 | 691.317.291,99 |
| 08.agosto | 2019 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 135.250.233,35 | 10.402.321,23 | 12.428.126,16 | 137.276.038,28 |
| 08.agosto | 2019 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 9.520.583,62 | 6.883.724,02 | 7.321.865,45 | 9.958.725,05 |
| 08.agosto | 2019 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 5.455.188,43 | 5.531.960,88 | 6.448.726,03 | 6.371.953,58 |
| 08.agosto | 2019 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 3.667.735,10 | 3.667.735,10 | 4.338.336,05 | 4.338.336,05 |
| 08.agosto | 2019 | 2111101 | Salários a Pagar | 3.667.735,10 | 3.667.735,10 | 4.338.336,05 | 4.338.336,05 |
| 08.agosto | 2019 | 211110101 | Salários a Pagar | 3.667.735,10 | 3.667.735,10 | 4.338.336,05 | 4.338.336,05 |
| 08.agosto | 2019 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.434.171,47 | 1.510.943,92 | 1.688.593,98 | 1.611.821,53 |
| 08.agosto | 2019 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.429.535,07 | 1.506.307,52 | 1.683.938,17 | 1.607.165,72 |
| 08.agosto | 2019 | 211120101 | INSS S/ FOPAG | 494.916,11 | 543.779,71 | 580.684,94 | 531.821,34 |
| 08.agosto | 2019 | 211120102 | IRRF S/ FOPAG | 442.146,53 | 470.055,38 | 581.411,16 | 553.502,31 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
