| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 112890101 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO | 648,32 | 0,00 | 0,00 | 648,32 |
| 12.dezembro | 2021 | 112890101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL | 16.235,11 | 0,00 | 0,00 | 16.235,11 |
| 12.dezembro | 2021 | 112890101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 22.202,13 | 0,00 | 0,00 | 22.202,13 |
| 12.dezembro | 2021 | 112890101 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E SEG | 0,00 | 6,98 | 6,98 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 112890101 | BLOQUEIO JUDICIAL EM GARANTIA-13º VARA | 127.797,93 | 0,00 | 0,00 | 127.797,93 |
| 12.dezembro | 2021 | 112890101 | RECEITAS DE CARTÕES DE DÉBITO A IDENTIFICAR | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 112890101 | MARIA HELENA LIMA ME | 2.311,77 | 0,00 | 0,00 | 2.311,77 |
| 12.dezembro | 2021 | 112890101 | LUIZ CLAUDIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 6.375,00 | 0,00 | 0,00 | 6.375,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1128903 | Demais Valores em Apuração/Plano de Saúde | 0,00 | 3.304.660,45 | 3.304.660,45 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 112890301 | Plano de Saúde - MED HEALTH | 0,00 | 3.304.660,45 | 3.304.660,45 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00 | 42.490,53 | 0,00 | 42.490,53 |
| 12.dezembro | 2021 | 11291 | PRÊMIOS DE SEGURO | 0,00 | 40.574,79 | 0,00 | 40.574,79 |
| 12.dezembro | 2021 | 1129102 | Prêmios de Seguro - Veículos | 0,00 | 40.574,79 | 0,00 | 40.574,79 |
| 12.dezembro | 2021 | 112910201 | Prêmios de Seguro - Veículos | 0,00 | 40.574,79 | 0,00 | 40.574,79 |
| 12.dezembro | 2021 | 11292 | ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES | 0,00 | 1.915,74 | 0,00 | 1.915,74 |
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