| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.628.618,94 | 1.708.736,06 | 1.692.790,46 | 1.612.673,34 |
| 09.setembro | 2018 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.606.413,15 | 1.686.530,27 | 1.687.647,92 | 1.607.530,80 |
| 09.setembro | 2018 | 211120101 | INSS S/ FOPAG | 508.887,36 | 551.284,46 | 557.851,70 | 515.454,60 |
| 09.setembro | 2018 | 211120102 | IRRF S/ FOPAG | 562.875,55 | 600.595,57 | 598.839,38 | 561.119,36 |
| 09.setembro | 2018 | 211120103 | FGTS A RECOLHER | 534.650,24 | 534.650,24 | 530.956,84 | 530.956,84 |
| 09.setembro | 2018 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOPAG | 22.205,79 | 22.205,79 | 5.142,54 | 5.142,54 |
| 09.setembro | 2018 | 211120201 | Contribuição Sindical S/ FOPAG - SINDAF/DF | 17.001,88 | 17.001,88 | 56,03 | 56,03 |
| 09.setembro | 2018 | 211120202 | Mensalidade Sindical /SINDAF/DF | 1.273,43 | 1.273,43 | 982,99 | 982,99 |
| 09.setembro | 2018 | 211120203 | Mensalidade Sindical / SINPROEP/DF | 3.930,48 | 3.930,48 | 4.103,52 | 4.103,52 |
| 09.setembro | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 400.177,07 | 400.177,07 | 377.301,25 | 377.301,25 |
| 09.setembro | 2018 | 2111401 | Provisão para Férias | 400.177,07 | 400.177,07 | 377.301,25 | 377.301,25 |
| 09.setembro | 2018 | 211140101 | Provisão para Férias | 400.177,07 | 400.177,07 | 377.301,25 | 377.301,25 |
| 09.setembro | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 15.282,11 | 15.282,11 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2111501 | Provisão p/ 13º Salário | 15.282,11 | 15.282,11 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 211150101 | Provisão p/ 13º Salário | 15.282,11 | 15.282,11 | 0,00 | 0,00 |
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