| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 386.327,85 | 429.840,94 | 340.247,07 | 296.733,98 |
| 09.setembro | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 386.327,85 | 429.840,94 | 340.247,07 | 296.733,98 |
| 09.setembro | 2018 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS - RETENÇÕES/COTA PATRONAL | 16.025,29 | 15.828,65 | 16.465,70 | 16.662,34 |
| 09.setembro | 2018 | 211210101 | INSS PATRONAL PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 8.311,50 | 8.311,50 |
| 09.setembro | 2018 | 211210101 | INSS RETENÇÃO PESSOA FÍSICA | 16.025,29 | 15.828,65 | 8.154,20 | 8.350,84 |
| 09.setembro | 2018 | 2112102 | INSS s/ Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | 60.292,74 | 103.890,64 | 108.748,58 | 65.150,68 |
| 09.setembro | 2018 | 211210201 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 3.423,50 | 3.423,50 | 3.369,23 | 3.369,23 |
| 09.setembro | 2018 | 211210201 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 29.612,87 | 29.612,87 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 211210201 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 36.879,86 | 36.879,86 | 43.691,07 | 43.691,07 |
| 09.setembro | 2018 | 211210201 | ESSENCIAL ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 2.161,10 | 2.161,10 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 211210201 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 7.574,35 | 7.574,35 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 211210201 | LOGISTEC TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 192,50 | 366,30 | 1.457,50 | 1.283,70 |
| 09.setembro | 2018 | 211210201 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E SEG | 1.040,95 | 1.500,97 | 1.108,07 | 648,05 |
| 09.setembro | 2018 | 211210201 | SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 310,23 | 495,36 | 185,13 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 211210201 | TRAVEL BUS LTDA - ME | 422,40 | 422,40 | 461,67 | 461,67 |
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