| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 21121030301 | JDR SERVICES LTDA ME | 2.385,55 | 2.385,55 | 682,94 | 682,94 |
| 09.setembro | 2018 | 21121030301 | TRANSFEDERAL TRANSPORTE DE VALORES LTDA. | 1.295,08 | 1.295,08 | 1.421,11 | 1.421,11 |
| 09.setembro | 2018 | 21121030301 | GREEN SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 242,19 | 242,19 | 232,50 | 232,50 |
| 09.setembro | 2018 | 21121030301 | AMERICA TECNOLOGIA DE INFO. E ELETRO-ELETRON. | 81,61 | 81,61 | 81,61 | 81,61 |
| 09.setembro | 2018 | 21121030301 | SAGE BRASIL SOFTWARE S.A | 53,71 | 53,71 | 53,71 | 53,71 |
| 09.setembro | 2018 | 21121030301 | MURI CONSULTORIA EM TELECOMUNICAÇÕES - EPP | 116,02 | 116,02 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 21121030301 | IMMAGINATO ARQUITETURA E CENOGRAFIA | 372,00 | 372,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 21121030301 | B2HR ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO | 0,00 | 0,00 | 55,80 | 55,80 |
| 09.setembro | 2018 | 2112104 | ISS A RECOLHER | 97.542,31 | 97.542,35 | 68.522,17 | 68.522,13 |
| 09.setembro | 2018 | 211210401 | ISS s/ Serviços de Terceiros - P. Jurídicas | 94.466,19 | 94.466,23 | 66.980,83 | 66.980,79 |
| 09.setembro | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE - NÃO UTILIZAR | 88,82 | 88,82 | 29,55 | 29,55 |
| 09.setembro | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE/NUCONT | 93.362,55 | 93.362,56 | 66.219,06 | 66.219,05 |
| 09.setembro | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC SCS | 48,87 | 48,87 | 59,35 | 59,35 |
| 09.setembro | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 504 SUL | 70,15 | 70,15 | 37,74 | 37,74 |
| 09.setembro | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 913 SUL | 152,35 | 152,36 | 46,13 | 46,12 |
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