| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC GUARÁ | 71,15 | 71,15 | 20,40 | 20,40 |
| 09.setembro | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC MEC | 81,15 | 81,15 | 93,00 | 93,00 |
| 09.setembro | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. SUL | 188,41 | 188,43 | 76,80 | 76,78 |
| 09.setembro | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A GAMA | 143,22 | 143,22 | 267,08 | 267,08 |
| 09.setembro | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A CEILÂNDIA | 119,05 | 119,05 | 42,02 | 42,02 |
| 09.setembro | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - EDUSESC SAMAMBAIA | 15,65 | 15,65 | 33,65 | 33,65 |
| 09.setembro | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. NORTE | 124,82 | 124,82 | 56,05 | 56,05 |
| 09.setembro | 2018 | 211210402 | ISS s/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 3.076,12 | 3.076,12 | 1.541,34 | 1.541,34 |
| 09.setembro | 2018 | 21121040201 | Retençao ISS P.Física | 3.076,12 | 3.076,12 | 1.541,34 | 1.541,34 |
| 09.setembro | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 2.348.763,25 | 900.888,01 | 1.340.723,96 | 2.788.599,20 |
| 09.setembro | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 243.874,69 | 600.602,36 | 1.053.937,72 | 697.210,05 |
| 09.setembro | 2018 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 243.874,69 | 600.602,36 | 1.053.937,72 | 697.210,05 |
| 09.setembro | 2018 | 211310101 | SANTA CLARA EMPÓRIO GOURMET EIRELI | 4.252,80 | 4.871,60 | 4.871,60 | 4.252,80 |
| 09.setembro | 2018 | 211310101 | PAMC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 5.879,15 | 11.119,70 | 15.803,80 | 10.563,25 |
| 09.setembro | 2018 | 211310101 | SANIGRAN LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.765,00 | 3.765,00 |
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