| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 211210201 | TÁTICA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | 14.256,00 | 14.256,00 | 14.256,00 | 14.256,00 |
| 09.setembro | 2018 | 211210201 | JDR SERVICES LTDA ME | 3.767,30 | 3.941,90 | 1.615,56 | 1.440,96 |
| 09.setembro | 2018 | 211210201 | QD SEG TREINAMENTO DE SEGURANCA DO TRABALHO | 0,00 | 171,60 | 171,60 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 211210201 | REALIZA ENGENHARIA EIRELI - ME | 0,00 | 3.084,43 | 3.084,43 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2112103 | IRRF/CSLL/PIS/COFINS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 212.467,51 | 212.579,30 | 146.510,62 | 146.398,83 |
| 09.setembro | 2018 | 211210301 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 48.862,55 | 48.862,55 | 33.684,01 | 33.684,01 |
| 09.setembro | 2018 | 21121030101 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 48.862,55 | 48.862,55 | 33.684,01 | 33.684,01 |
| 09.setembro | 2018 | 211210302 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 2.908,99 | 3.020,78 | 700,79 | 589,00 |
| 09.setembro | 2018 | 21121030201 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 2.908,99 | 3.020,78 | 700,79 | 589,00 |
| 09.setembro | 2018 | 211210303 | CSLL/PIS/COFINS | 160.695,97 | 160.695,97 | 112.125,82 | 112.125,82 |
| 09.setembro | 2018 | 21121030301 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 4.789,64 | 4.789,64 | 4.476,26 | 4.476,26 |
| 09.setembro | 2018 | 21121030301 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 12.518,16 | 12.518,16 | 12.518,16 | 12.518,16 |
| 09.setembro | 2018 | 21121030301 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 123.976,75 | 123.976,75 | 82.452,71 | 82.452,71 |
| 09.setembro | 2018 | 21121030301 | ESSENCIAL ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.045,17 | 3.045,17 |
| 09.setembro | 2018 | 21121030301 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4.721,80 | 4.721,80 | 4.118,44 | 4.118,44 |
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