| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 112890101 | ACRINOX COMÉRCIO DE PEÇAS EM ACRÍLICO LTDA | 1.601,71 | 0,00 | 0,00 | 1.601,71 |
| 09.setembro | 2018 | 112890101 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 16.257,98 | 82.261,19 | 82.261,19 | 16.257,98 |
| 09.setembro | 2018 | 112890101 | ALLIANZ SEGUROS S/A | 2.820,00 | 0,00 | 0,00 | 2.820,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112890101 | PARANÁ SOLUÇÕES LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA | 653,20 | 0,00 | 0,00 | 653,20 |
| 09.setembro | 2018 | 112890101 | TRUCK CENTER DIESEL EIRELI ME | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112890101 | BLOQUEIO JUDICIAL EM GARANTIA-13º VARA | 127.797,93 | 0,00 | 0,00 | 127.797,93 |
| 09.setembro | 2018 | 112890101 | AGEFIS - AGENCIA DE FISCALIZAÇAO DO DISTRITO | 56.620,33 | 0,00 | 0,00 | 56.620,33 |
| 09.setembro | 2018 | 112890101 | TELEFONICA BRASIL S/A | 279,80 | 0,00 | 279,80 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112890101 | MARIA HELENA LIMA ME | 5.034,64 | 0,00 | 0,00 | 5.034,64 |
| 09.setembro | 2018 | 112890101 | ASSOCIACAO ATLETICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB | 37.217,55 | 0,00 | 0,00 | 37.217,55 |
| 09.setembro | 2018 | 1128902 | Demais Valores em Apuração/Clientes | 54,00 | 0,00 | 24,00 | 30,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112890201 | Diversos | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112890201 | FABIANE SOARES DA SILVA | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 09.setembro | 2018 | 1128903 | Demais Valores em Apuração/Plano de Saúde | 0,00 | 1.847.602,93 | 1.847.602,93 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112890301 | Plano de Saúde - AMIL | 0,00 | 1.847.602,93 | 1.847.602,93 | 0,00 |
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