| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT | 0,00 | 2.667,50 | 0,00 | 2.667,50 |
| 09.setembro | 2018 | 112790201 | SESC - ADM. REGIONAL NO ESTADO DO TOCANTINS- | 0,00 | 55.619,96 | 0,00 | 55.619,96 |
| 09.setembro | 2018 | 112790201 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 0,00 | 1.737,10 | 0,00 | 1.737,10 |
| 09.setembro | 2018 | 1127903 | Outros Débitos Diversos - Clientes/Outros | 1.287.966,10 | 722.789,71 | 384.516,65 | 1.626.239,16 |
| 09.setembro | 2018 | 112790301 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 0,00 | 18.132,40 | 18.132,40 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112790301 | CLÓVIS MURATELLI EPP | 37.050,00 | 0,00 | 0,00 | 37.050,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112790301 | Hoteleira Minas Gerais de Poços de Caldas Ltda. | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112790301 | PIER TURISMO LTDA-ME | 764.783,00 | 289.868,00 | 0,00 | 1.054.651,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112790301 | POUSADA DOS PIRENEUS LTDA | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112790301 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 100.888,00 | 100.888,00 | 9.393,18 |
| 09.setembro | 2018 | 112790301 | VIVER VIAGENS E TURISMO | 25.840,00 | 0,00 | 0,00 | 25.840,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112790301 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 09.setembro | 2018 | 112790301 | PONTALMAR PRAIA HOTEL LTDA | 14.328,00 | 0,00 | 0,00 | 14.328,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112790301 | ANAUÊ AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME | 20.580,00 | 0,00 | 0,00 | 20.580,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112790301 | SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 60.709,20 | 5.610,00 | 0,00 | 66.319,20 |
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