| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 112790301 | TRAVEL BUS LTDA - ME | 15.500,00 | 13.990,00 | 0,00 | 29.490,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112790301 | HTS SERVICOS DE HOTELARIA E TURISMO LTDA | 16.000,00 | 0,00 | 1.045,29 | 14.954,71 |
| 09.setembro | 2018 | 112790301 | AGUAS CORRENTES PARK LTDA | 0,00 | 2.970,00 | 0,00 | 2.970,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112790301 | C N TURISMO LTDA - ME | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112790301 | GOMES E COELHO HOTELARIA LTDA - ME | 22.680,00 | 0,00 | 0,00 | 22.680,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112790301 | HOTEL SABRINA LTDA - EPP | 0,00 | 916,00 | 0,00 | 916,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112790301 | TRANSPORTES EXECUTIVO LTDA | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112790301 | V. C. DOS SANTOS SOPRAM EIRELI | 1.581,00 | 2.550,00 | 0,00 | 4.131,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 1ª Devolução | 3.017,30 | 766,80 | 2.063,80 | 1.720,30 |
| 09.setembro | 2018 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 4.996,76 | 294,80 | 0,00 | 5.291,56 |
| 09.setembro | 2018 | 112790301 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 0,00 | 262.119,16 | 262.119,16 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112790301 | LUZEIROS HOTEIS S/A | 14.540,39 | 0,00 | 0,00 | 14.540,39 |
| 09.setembro | 2018 | 112790301 | SCP GRAN LENCOIS FLAT RESIDENCE | 21.508,20 | 0,00 | 0,00 | 21.508,20 |
| 09.setembro | 2018 | 112790301 | GC GASTRONOMIA LTDA | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112790301 | OPTE HOTEIS E SERVICOS LTDA | 4.363,00 | 0,00 | 0,00 | 4.363,00 |
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