| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 1128901 | Demais Valores em Apuração/Fornecedores | 516.869,46 | 85.943,20 | 88.413,19 | 514.399,47 |
| 09.setembro | 2018 | 112890101 | ALLIANZ SEGUROS S/A | 2.820,00 | 0,00 | 0,00 | 2.820,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112890101 | PARANÁ SOLUÇÕES LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA | 653,20 | 0,00 | 0,00 | 653,20 |
| 09.setembro | 2018 | 112890101 | TRUCK CENTER DIESEL EIRELI ME | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112890101 | BLOQUEIO JUDICIAL EM GARANTIA-13º VARA | 127.797,93 | 0,00 | 0,00 | 127.797,93 |
| 09.setembro | 2018 | 112890101 | AGEFIS - AGENCIA DE FISCALIZAÇAO DO DISTRITO | 56.620,33 | 0,00 | 0,00 | 56.620,33 |
| 09.setembro | 2018 | 112890101 | TELEFONICA BRASIL S/A | 279,80 | 0,00 | 279,80 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112890101 | MARIA HELENA LIMA ME | 5.034,64 | 0,00 | 0,00 | 5.034,64 |
| 09.setembro | 2018 | 112890101 | ASSOCIACAO ATLETICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB | 37.217,55 | 0,00 | 0,00 | 37.217,55 |
| 09.setembro | 2018 | 112890101 | BRASAL - BRASÍLIA SERVIÇOS AUTOMOTORES S.A. | 2.491,00 | 0,00 | 0,00 | 2.491,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112890101 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL | 1.609,26 | 0,00 | 0,00 | 1.609,26 |
| 09.setembro | 2018 | 112890101 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DF | 44.445,83 | 0,00 | 0,00 | 44.445,83 |
| 09.setembro | 2018 | 112890101 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 1.960,77 | 0,00 | 0,00 | 1.960,77 |
| 09.setembro | 2018 | 112890101 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 84.553,78 | 0,00 | 0,00 | 84.553,78 |
| 09.setembro | 2018 | 112890101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 30.760,45 | 257,75 | 3.992,60 | 27.025,60 |
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