| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 1128901 | Demais Valores em Apuração/Fornecedores | 516.869,46 | 85.943,20 | 88.413,19 | 514.399,47 |
| 09.setembro | 2018 | 112890101 | BRASAL - BRASÍLIA SERVIÇOS AUTOMOTORES S.A. | 2.491,00 | 0,00 | 0,00 | 2.491,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112890101 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL | 1.609,26 | 0,00 | 0,00 | 1.609,26 |
| 09.setembro | 2018 | 112890101 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DF | 44.445,83 | 0,00 | 0,00 | 44.445,83 |
| 09.setembro | 2018 | 112890101 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 1.960,77 | 0,00 | 0,00 | 1.960,77 |
| 09.setembro | 2018 | 112890101 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 84.553,78 | 0,00 | 0,00 | 84.553,78 |
| 09.setembro | 2018 | 112890101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 30.760,45 | 257,75 | 3.992,60 | 27.025,60 |
| 09.setembro | 2018 | 112890101 | VALORES DEPOSITOS RECURSAIS EM APURAÇÃO | 15.057,26 | 0,00 | 0,00 | 15.057,26 |
| 09.setembro | 2018 | 112890101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 11.300,05 | 2.775,94 | 1.375,80 | 12.700,19 |
| 09.setembro | 2018 | 112890101 | ALFREDO BRANDAO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | 9.997,51 | 0,00 | 0,00 | 9.997,51 |
| 09.setembro | 2018 | 112890101 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | 224,00 | 0,00 | 224,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112890101 | VIVO S.A | 279,80 | 0,00 | 279,80 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112890101 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO | 11.125,89 | 648,32 | 0,00 | 11.774,21 |
| 09.setembro | 2018 | 112890101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL | 30.978,59 | 0,00 | 0,00 | 30.978,59 |
| 09.setembro | 2018 | 112890101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 22.202,13 | 0,00 | 0,00 | 22.202,13 |
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