| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 112790301 | HOTEL FRONTENAC S/A | 28.686,00 | 0,00 | 0,00 | 28.686,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112790301 | BARRACA E RESTAURANTE ANTONIO COCO LTDA | 1.925,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112790301 | OBRAS SOCIAIS DA ARQUIDIOCESE DE APARECIDA | 20.205,00 | 0,00 | 0,00 | 20.205,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112790301 | CEDRIC BAINY VALENTE 70293325120 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112790301 | GONTIJO HOTEL DE CAMPO LTDA | 18.740,00 | 0,00 | 0,00 | 18.740,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112790301 | COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE | 0,00 | 6.930,00 | 0,00 | 6.930,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112790301 | MWM HOTEIS LAZER E EVENTOS LTDA | 23.967,00 | 0,00 | 0,00 | 23.967,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112790301 | CDF TURISMO EIRELI | 20.100,00 | 0,00 | 0,00 | 20.100,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112790301 | OURO AZUL EVENTOS E TURISMO EIRELI | 64.908,12 | 0,00 | 268,00 | 64.640,12 |
| 09.setembro | 2018 | 112790301 | CHAPADA IMPERIAL - ECOTURISMO E EXCURSOES LTDA | 4.695,00 | 0,00 | 0,00 | 4.695,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112790301 | CARLOS ALBERTO CANUTO DE OLIVEIRA | 0,00 | 1.036,00 | 0,00 | 1.036,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112790301 | SAL E BRASA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS | 0,00 | 1.595,00 | 0,00 | 1.595,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112790301 | PLATAMON PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 0,00 | 3.623,55 | 0,00 | 3.623,55 |
| 09.setembro | 2018 | 112790301 | NOSSA SENHORA VITORIA TRANSPORTE LTDA | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| 09.setembro | 2018 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 105.255.029,36 | 3.518.030,22 | 1.936.688,44 | 106.836.371,14 |
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