| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 3121101 | FGTS S/ Salários | 3.905.660,77 | 425.360,23 | 8.302,95 | 4.322.718,05 |
| 09.setembro | 2020 | 3121101 | INSS Patronal S/ Salários | 636.514,37 | 79.510,17 | 0,00 | 716.024,54 |
| 09.setembro | 2020 | 313 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 18.773.349,37 | 2.401.112,31 | 120.446,58 | 21.054.015,10 |
| 09.setembro | 2020 | 3131 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 18.773.349,37 | 2.401.112,31 | 120.446,58 | 21.054.015,10 |
| 09.setembro | 2020 | 31311 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 18.773.349,37 | 2.401.112,31 | 120.446,58 | 21.054.015,10 |
| 09.setembro | 2020 | 3131101 | Complemento Auxílio Doença | 115.214,54 | 27.084,46 | 0,00 | 142.299,00 |
| 09.setembro | 2020 | 3131101 | Diárias Viagens/Excursões, Cursos e Treinamentos | 214.288,85 | 14.450,00 | 2.550,00 | 226.188,85 |
| 09.setembro | 2020 | 3131101 | Auxílio Funeral | 5.260,00 | 0,00 | 0,00 | 5.260,00 |
| 09.setembro | 2020 | 3131101 | Benefício Pessoal - Auxílio Creche | 65.459,41 | 4.223,88 | 0,00 | 69.683,29 |
| 09.setembro | 2020 | 3131101 | Plano de Saúde - AMIL | 12.125.215,91 | 1.414.261,66 | 867,60 | 13.538.609,97 |
| 09.setembro | 2020 | 3131101 | Benefício Pessoal - Seguro Vida em Grupo | 119.482,02 | 16.335,01 | 285,50 | 135.531,53 |
| 09.setembro | 2020 | 3131101 | Benefício Pessoal - Auxílio Educação | 2.438,80 | 0,00 | 0,00 | 2.438,80 |
| 09.setembro | 2020 | 3131101 | Vale - Alimentação/Refeição | 5.740.036,64 | 857.619,00 | 80.917,20 | 6.516.738,44 |
| 09.setembro | 2020 | 3131101 | Vale e Auxílios-Transporte | 384.203,20 | 67.138,30 | 35.826,28 | 415.515,22 |
| 09.setembro | 2020 | 3131101 | Responsabilidade Técnica | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 |
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