| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 111310201 | Numerário em Trânsito - CEF | 15.694,00 | 23.828.970,25 | 23.822.984,25 | 21.680,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1113103 | Numerário em Trânsito - CAIXA | 0,00 | 265.105,00 | 265.105,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 111310301 | Numerário em Trânsito - CAIXA SEDE | 0,00 | 265.105,00 | 265.105,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1113104 | Numerário em Trânsito - BRB | 0,00 | 4.620.215,28 | 4.620.215,28 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 111310401 | Numerário em Trânsito - BRB | 0,00 | 4.620.215,28 | 4.620.215,28 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 148.225.091,40 | 18.256.434,65 | 17.693.598,71 | 148.787.927,30 |
| 09.setembro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 13.676.795,29 | 13.670.461,43 | 13.264.004,05 | 14.083.252,67 |
| 09.setembro | 2020 | 11212 | Arrecadação Adicional | 12.334.475,89 | 12.602.585,20 | 12.291.717,51 | 12.645.343,58 |
| 09.setembro | 2020 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 12.334.475,89 | 12.602.585,20 | 12.291.717,51 | 12.645.343,58 |
| 09.setembro | 2020 | 112120101 | AN - C/ Arrecadação Compulsória | 12.334.475,89 | 12.602.585,20 | 12.291.717,51 | 12.645.343,58 |
| 09.setembro | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1.342.319,40 | 1.067.876,23 | 972.286,54 | 1.437.909,09 |
| 09.setembro | 2020 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - FUNAC | 11.786,39 | 0,00 | 0,00 | 11.786,39 |
| 09.setembro | 2020 | 112160101 | Receitas de Serviços a Receber - FUNAC | 11.786,39 | 0,00 | 0,00 | 11.786,39 |
| 09.setembro | 2020 | 11216010101 | CONTRATO FUNAC-Inadimplência Após 3 Meses Atraso | 11.786,39 | 0,00 | 0,00 | 11.786,39 |
| 09.setembro | 2020 | 1121604 | DEMAIS RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 920,60 | 0,00 | 920,60 | 0,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
