| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 808,60 | 0,93 | 0,00 | 809,53 |
| 09.setembro | 2020 | 1112102 | Bancos - C/ Vinculada - CEF | 3.642.788,51 | 9.002,09 | 0,00 | 3.651.790,60 |
| 09.setembro | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 135 (P.Excimer) | 951,47 | 1,24 | 0,00 | 952,71 |
| 09.setembro | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 136 (P.Proclima) | 394.950,20 | 506,41 | 0,00 | 395.456,61 |
| 09.setembro | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 137 (JDR Service) | 37.306,93 | 48,61 | 0,00 | 37.355,54 |
| 09.setembro | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 139 (P. VH Inormática) | 12.064,27 | 15,72 | 0,00 | 12.079,99 |
| 09.setembro | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1310 (P. EACE | 79.027,97 | 102,97 | 0,00 | 79.130,94 |
| 09.setembro | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1311 (Poup.SPE) | 47.153,95 | 61,44 | 0,00 | 47.215,39 |
| 09.setembro | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1312 (P. Contarpp | 3.071.333,72 | 4.001,95 | 0,00 | 3.075.335,67 |
| 09.setembro | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 138 (Poup,.Global | 0,00 | 4.263,75 | 0,00 | 4.263,75 |
| 09.setembro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 15.694,00 | 45.374.243,24 | 45.368.257,24 | 21.680,00 |
| 09.setembro | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 15.694,00 | 45.374.243,24 | 45.368.257,24 | 21.680,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1113101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 16.659.952,71 | 16.659.952,71 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 111310101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 16.659.952,71 | 16.659.952,71 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1113102 | Numerário em Trânsito - CEF | 15.694,00 | 23.828.970,25 | 23.822.984,25 | 21.680,00 |
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