| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 112160701 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 0,00 | 3.920,60 | 3.920,60 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112160701 | SESC/MEC | 102.897,47 | 840,00 | 17.727,11 | 86.010,36 |
| 09.setembro | 2020 | 112160701 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 2.813,49 | 11.900,00 | 12.377,99 | 2.335,50 |
| 09.setembro | 2020 | 112160701 | REC.SERV.RECEBER-OUTRAS NEGOCIAÇÕES | 37.959,60 | 1.064,00 | 0,00 | 39.023,60 |
| 09.setembro | 2020 | 112160701 | SESC EDUSESC SAMAMBAIA | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112160701 | INADIMPLÊNCIAS S/ NEGOCIAÇÕES - UOP's | 436.130,39 | 12.032,79 | 0,00 | 448.163,18 |
| 09.setembro | 2020 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 752.650,36 | 751.020,66 | 752.650,36 | 751.020,66 |
| 09.setembro | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 752.650,36 | 751.020,66 | 752.650,36 | 751.020,66 |
| 09.setembro | 2020 | 1122101 | AN - C/ Movimento | 752.650,36 | 751.020,66 | 752.650,36 | 751.020,66 |
| 09.setembro | 2020 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 954.818,36 | 157.482,00 | 138.866,00 | 973.434,36 |
| 09.setembro | 2020 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 211.603,00 | 157.482,00 | 138.866,00 | 230.219,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1124201 | Aplicações Contratuais - Aplicação Direta/Convênios | 139.360,00 | 134.264,00 | 132.106,00 | 141.518,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112420101 | SINDIRECEITA | 416,00 | 416,00 | 416,00 | 416,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112420101 | ASSETRAN - Associação dos Serv. do Detran/DF | 1.638,00 | 1.638,00 | 1.638,00 | 1.638,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112420101 | SINPRF | 1.716,00 | 1.612,00 | 1.716,00 | 1.612,00 |
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