| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 111110101 | SESC TAGUATINGA NORTE | 3.171,36 | 99.980,41 | 96.587,16 | 6.564,61 |
| 09.setembro | 2020 | 111110101 | SESC TAGUATINGA SUL | 2.151,52 | 20.148,53 | 19.735,87 | 2.564,18 |
| 09.setembro | 2020 | 111110101 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 4.411,77 | 59.468,63 | 59.721,37 | 4.159,03 |
| 09.setembro | 2020 | 111110101 | SESC/MEC | 4.830,20 | 16.803,70 | 18.368,45 | 3.265,45 |
| 09.setembro | 2020 | 111110101 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 8.287,95 | 90.278,00 | 92.056,37 | 6.509,58 |
| 09.setembro | 2020 | 111110101 | SESC EDUSESC SAMAMBAIA | 1.125,00 | 4.102,18 | 4.102,18 | 1.125,00 |
| 09.setembro | 2020 | 111110101 | SESC UNIDADES MÓVEIS | 1.000,00 | 6.257,43 | 4.257,43 | 3.000,00 |
| 09.setembro | 2020 | 11112 | BANCOS - C/ MOVIMENTO | 453.289,65 | 46.512.478,94 | 46.657.099,44 | 308.669,15 |
| 09.setembro | 2020 | 1111201 | Bancos C/ Movimento - BB | 150.276,59 | 22.176.801,45 | 22.282.601,58 | 44.476,46 |
| 09.setembro | 2020 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Conta Movimento) | 74.306,61 | 18.755.717,51 | 18.806.525,94 | 23.498,18 |
| 09.setembro | 2020 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Conta Movimento) | 75.969,98 | 3.421.083,94 | 3.476.075,64 | 20.978,28 |
| 09.setembro | 2020 | 1111202 | Banco C/ Movimento - CEF | 104.329,96 | 19.683.411,55 | 19.724.657,17 | 63.084,34 |
| 09.setembro | 2020 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Conta Movimento) | 22.563,78 | 21.292,00 | 598,12 | 43.257,66 |
| 09.setembro | 2020 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Conta Movimento) | 77.333,00 | 132.854,00 | 210.000,00 | 187,00 |
| 09.setembro | 2020 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 904440 (Conta Movimento) | 2.356,73 | 17.669.399,05 | 17.660.795,30 | 10.960,48 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
