| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 812110601 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 09.setembro | 2021 | 8121107 | Cartas Fianças e Seguros Garantia | 2.569.977,50 | 112.500,00 | 93.515,65 | 2.550.993,15 |
| 09.setembro | 2021 | 812110701 | MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | 306.372,63 | 0,00 | 0,00 | 306.372,63 |
| 09.setembro | 2021 | 812110701 | ELEVADORES OTIS LTDA | 436,31 | 0,00 | 0,00 | 436,31 |
| 09.setembro | 2021 | 812110701 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 194.341,09 | 0,00 | 0,00 | 194.341,09 |
| 09.setembro | 2021 | 812110701 | WORK LINK INFORMATICA LTDA | 3.816,14 | 0,00 | 0,00 | 3.816,14 |
| 09.setembro | 2021 | 812110701 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 112.500,00 | 112.500,00 | 85.500,00 | 85.500,00 |
| 09.setembro | 2021 | 812110701 | DELCO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA EPP | 106.014,44 | 0,00 | 0,00 | 106.014,44 |
| 09.setembro | 2021 | 812110701 | MAPFRE VIDA S/A | 17.115,28 | 0,00 | 0,00 | 17.115,28 |
| 09.setembro | 2021 | 812110701 | ALL TECH ELEVADORES SERVIÇOS LTDA ME | 9.279,00 | 0,00 | 0,00 | 9.279,00 |
| 09.setembro | 2021 | 812110701 | OMEGA ENGENHARIA LTDA | 52.288,77 | 0,00 | 0,00 | 52.288,77 |
| 09.setembro | 2021 | 812110701 | TECNISYS INFORMÁTICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL | 195.752,75 | 0,00 | 0,00 | 195.752,75 |
| 09.setembro | 2021 | 812110701 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E SEG | 27.270,86 | 0,00 | 0,00 | 27.270,86 |
| 09.setembro | 2021 | 812110701 | DW SERVICE LTDA - EPP | 2.866,87 | 0,00 | 0,00 | 2.866,87 |
| 09.setembro | 2021 | 812110701 | RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES | 1.796,60 | 0,00 | 0,00 | 1.796,60 |
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