| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 902480 (Conta Movimento) | 2.076,45 | 1.859.866,50 | 1.853.263,75 | 8.679,20 |
| 09.setembro | 2020 | 1111203 | Banco C/ Movimento - BRB | 198.683,10 | 4.652.265,94 | 4.649.840,69 | 201.108,35 |
| 09.setembro | 2020 | 111120302 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62266 (Conta Movimento) | 196.407,01 | 31.097,95 | 29.228,20 | 198.276,76 |
| 09.setembro | 2020 | 111120302 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62352 (Conta Movimento) | 2.276,09 | 594,50 | 39,00 | 2.831,59 |
| 09.setembro | 2020 | 111120302 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 10661102 (Conta Movimento) | 0,00 | 4.620.573,49 | 4.620.573,49 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 201.420.227,80 | 12.907.412,98 | 11.874.468,63 | 202.453.172,10 |
| 09.setembro | 2020 | 1111302 | Aplicações Financeiras - CEF | 107.565.041,40 | 12.761.520,93 | 7.254.847,85 | 113.071.714,50 |
| 09.setembro | 2020 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 904440 (Aplicação) | 11.468.705,28 | 12.761.520,93 | 5.385.192,94 | 18.845.033,27 |
| 09.setembro | 2020 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 902480 (Aplicação) | 96.096.336,15 | 0,00 | 1.869.654,91 | 94.226.681,24 |
| 09.setembro | 2020 | 1111303 | Aplicações Financeiras - BRB | 93.855.186,34 | 145.892,05 | 4.619.620,78 | 89.381.457,61 |
| 09.setembro | 2020 | 111130301 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 61102 (Aplicação) | 93.855.186,34 | 145.892,05 | 4.619.620,78 | 89.381.457,61 |
| 09.setembro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 3.825.352,97 | 9.213,77 | 0,00 | 3.834.566,74 |
| 09.setembro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 3.825.352,97 | 9.213,77 | 0,00 | 3.834.566,74 |
| 09.setembro | 2020 | 1112101 | Bancos C/ Vinculada - BB | 182.564,46 | 211,68 | 0,00 | 182.776,14 |
| 09.setembro | 2020 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 181.755,86 | 210,75 | 0,00 | 181.966,61 |
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