| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 111310101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 1.057.580,69 | 1.015.970,69 | 41.610,00 |
| 09.setembro | 2023 | 11131010101 | NUMERRIO EM TRNSITO CEF | 0,00 | 405.190,00 | 363.580,00 | 41.610,00 |
| 09.setembro | 2023 | 11131010102 | NUMERRIO EM TRNSITO BB | 0,00 | 593.000,00 | 593.000,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 11131010104 | NUMERRIO EM TRNSITO CEF | 0,00 | 59.390,69 | 59.390,69 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 112 | CRDITOS A CURTO PRAZO | 25.511.893,16 | 34.160.361,11 | 29.203.560,56 | 30.468.693,71 |
| 09.setembro | 2023 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 6.595.775,64 | 15.206.625,86 | 10.287.443,04 | 11.514.958,46 |
| 09.setembro | 2023 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 6.595.775,64 | 15.206.625,86 | 10.287.443,04 | 11.514.958,46 |
| 09.setembro | 2023 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 4.587.211,72 | 8.252.744,29 | 3.656.145,08 | 9.183.810,93 |
| 09.setembro | 2023 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CARTES | 4.587.211,72 | 8.252.744,29 | 3.656.145,08 | 9.183.810,93 |
| 09.setembro | 2023 | 11211010101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CRDITO ALELO | 1.839,67 | 5.338,89 | 2.971,22 | 4.207,34 |
| 09.setembro | 2023 | 11211010103 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CRDITO CIELO | 4.493.392,23 | 6.466.251,83 | 1.973.769,05 | 8.985.875,01 |
| 09.setembro | 2023 | 11211010104 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - DBITO CIELO | 41.234,34 | 1.713.002,21 | 1.645.775,55 | 108.461,00 |
| 09.setembro | 2023 | 11211010105 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CRDITO REDE | 2.447,50 | 2.447,50 | 938,50 | 3.956,50 |
| 09.setembro | 2023 | 11211010106 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - DBITO REDE | 13.936,93 | 0,00 | 0,00 | 13.936,93 |
| 09.setembro | 2023 | 11211010107 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - TICKET | 34.361,05 | 65.703,86 | 32.690,76 | 67.374,15 |
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