| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1,2321E+12 | SESC CA Ceilndia | 88.097.000,00 | 0,00 | 0,00 | 88.097.000,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1,2321E+12 | EDUSESC Samambaia | 18.065.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.065.000,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1,2321E+12 | Jess Freire - SCS | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1,2321E+12 | Ncleo Bandeirante | 5.274.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.274.000,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1,2321E+12 | Sesc Guar | 602.682,58 | 0,00 | 0,00 | 602.682,58 |
| 09.setembro | 2023 | 1,23811E+12 | (-) Amortizao - Benfeitorias | -341.520,12 | 0,00 | 5.022,36 | -346.542,48 |
| 09.setembro | 2023 | 1,2381E+12 | (-) Depreciao - Equipamentos e Mobilirios em Geral | -32.360.666,78 | 0,00 | 371.300,99 | -32.731.967,77 |
| 09.setembro | 2023 | 1,2381E+12 | (-) Depreciao - Equipamentos e Mobilirios em GeralVeculos | -4.038.208,02 | 0,00 | 60.774,22 | -4.098.982,24 |
| 09.setembro | 2023 | 1,2381E+12 | (-) Depreciao - Equipamentos de Informtica | -954.796,47 | 0,00 | 68.672,61 | -1.023.469,08 |
| 09.setembro | 2023 | 1,2381E+12 | (-) Depreciao - Equipamentos de Som e Imagem | -111.405,00 | 0,00 | 17.589,06 | -128.994,06 |
| 09.setembro | 2023 | 1,2381E+12 | (-) Depreciao - Edificaes | -21.742.804,04 | 0,00 | 337.068,60 | -22.079.872,64 |
| 09.setembro | 2023 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 589.188.414,84 | 155.730.968,49 | 148.632.801,63 | 596.286.581,70 |
| 09.setembro | 2023 | 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 490.692.605,51 | 108.794.205,25 | 109.083.844,68 | 490.402.966,08 |
| 09.setembro | 2023 | 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 490.692.605,51 | 107.736.624,56 | 108.067.873,99 | 490.361.356,08 |
| 09.setembro | 2023 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 490.692.605,51 | 107.736.624,56 | 108.067.873,99 | 490.361.356,08 |
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