| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 11211990103 | OUTROS CONTAS A RECEBER - OUTRAS NEGOCIAES | -1.348.237,21 | 5.895.730,33 | 4.441.972,37 | 105.520,75 |
| 09.setembro | 2023 | 1122 | CRDITOS TRIBUTRIOS A RECEBER | 18.916.117,52 | 18.953.735,25 | 18.916.117,52 | 18.953.735,25 |
| 09.setembro | 2023 | 11221 | CRDITOS TRIBUTRIOS A RECEBER | 18.916.117,52 | 18.953.735,25 | 18.916.117,52 | 18.953.735,25 |
| 09.setembro | 2023 | 1122101 | ARRECADAO COMPULSRIA | 18.916.117,52 | 18.953.735,25 | 18.916.117,52 | 18.953.735,25 |
| 09.setembro | 2023 | 112210101 | ARRECADAO COMPULSRIA | 18.916.117,52 | 18.953.735,25 | 18.916.117,52 | 18.953.735,25 |
| 09.setembro | 2023 | 11221010101 | ARRECADAO COMPULSRIA | 18.916.117,52 | 18.953.735,25 | 18.916.117,52 | 18.953.735,25 |
| 09.setembro | 2023 | 113 | DEMAIS CRDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 68.156.177,49 | 5.243.310,20 | 3.314.675,00 | 70.084.812,69 |
| 09.setembro | 2023 | 1131 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 947.210,28 | 1.893.861,87 | 1.149.957,37 | 1.691.114,78 |
| 09.setembro | 2023 | 11311 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 947.210,28 | 1.893.861,87 | 1.149.957,37 | 1.691.114,78 |
| 09.setembro | 2023 | 1131101 | ADIANTAMENTOS PARA FRIAS | -98.352,04 | 908.727,40 | 501.609,65 | 308.765,71 |
| 09.setembro | 2023 | 113110101 | ADIANTAMENTOS PARA FRIAS | -98.352,04 | 908.727,40 | 501.609,65 | 308.765,71 |
| 09.setembro | 2023 | 11311010101 | ADIANTAMENTOS PARA FRIAS | -98.352,04 | 908.727,40 | 501.609,65 | 308.765,71 |
| 09.setembro | 2023 | 1131102 | ADIANTAMENTOS DE SALRIOS | -2.009,57 | 17.237,63 | 15.228,06 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 113110201 | ADIANTAMENTOS DE SALRIOS | -2.009,57 | 17.237,63 | 15.228,06 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 11311020101 | ADIANTAMENTOS DE SALRIOS | -2.009,57 | 17.237,63 | 15.228,06 | 0,00 |
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