| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1,1561E+12 | Almoxarifado Presidente Dutra | 96.591,68 | 56.096,72 | 83.813,48 | 68.874,92 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1562E+12 | Material em Trnsito | 727,80 | 443.638,10 | 441.039,87 | 3.326,03 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1911E+12 | Prmios de Seguros a Apropriar - Imveis | 22.312,14 | 0,00 | 0,00 | 22.312,14 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1911E+12 | Prmios de Seguros a Apropriar - Gesto Adm. Sesc/DF | 57.739,56 | 0,00 | 0,00 | 57.739,56 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1911E+12 | Prmios de Seguros a Apropriar - Assinatura e Publicaes | 1.807,48 | 0,00 | 0,00 | 1.807,48 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1971E+12 | Benefcios a Pessoal - Vale Transporte | 74.519,50 | 75.135,70 | 83.683,50 | 65.971,70 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1971E+12 | Benefcios a Pessoal - Vale Refeio | -13.316,93 | 1.420.532,93 | 1.434.902,78 | -27.686,78 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1981E+12 | Valores em Apurao - Fornecedores | 442.575,36 | 15.681,08 | 11.754,80 | 446.501,64 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1981E+12 | Valores em Apurao - Clientes | -3.440,72 | 0,00 | 3.969,95 | -7.410,67 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1981E+12 | Valores em Apurao - Plano de Sade | 0,00 | 4.132.101,57 | 4.132.101,57 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1981E+12 | Apropriao ISS - Ceilndia | 228.131,38 | 0,00 | 0,00 | 228.131,38 |
| 09.setembro | 2023 | 1,2111E+12 | Valores em Transio | 70.041.837,38 | 656.509,40 | 659.020,22 | 70.039.326,56 |
| 09.setembro | 2023 | 1,2122E+12 | Projetos Dentista na Escola | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 09.setembro | 2023 | 1,2311E+12 | Equipamentos e Mobilirios em Geral | 56.567.314,79 | 1.031.479,50 | 0,00 | 57.598.794,29 |
| 09.setembro | 2023 | 1,2311E+12 | Equipamentos de Informtica | 11.920.029,27 | 0,00 | 0,00 | 11.920.029,27 |
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