| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 15 (P. Dinmica) | 1.218.742,33 | 7.586,89 | 0,00 | 1.226.329,22 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 17 (P. Engemega) | 13.939,97 | 89,33 | 0,00 | 14.029,30 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 18 (P. Blue Water) | 13.824,01 | 47,97 | 13.871,98 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 25 (P. Conceito) | 1.837,80 | 13,18 | 0,00 | 1.850,98 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 26 (P. Adetel) | 3.359,84 | 22,71 | 0,00 | 3.382,55 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 28 (P. FJR) | 17.608,23 | 4.384,05 | 0,00 | 21.992,28 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 135 (Excimer) | 1.114,31 | 7,99 | 0,00 | 1.122,30 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal -94 (Skala Construtora) | 17.608,14 | 1.736,98 | 0,00 | 19.345,12 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 59 (A Fora Comercial) | 2.018,25 | 12,43 | 0,00 | 2.030,68 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 65 (Con Cret Construes) | 1.239,81 | 7,64 | 0,00 | 1.247,45 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1351E+12 | Banco do Brasil - 515085 (Proj. 2 Tempo M. Esp.) | 213.727,34 | 1.327,10 | 0,00 | 215.054,44 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1351E+12 | Banco do Brasil- 510404 (Proj. Dentista na Escola) | 950,95 | 5,88 | 0,00 | 956,83 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1351E+12 | Conta Vinculada PNI - Plano de Investimento | 49.493.514,96 | 491.099,68 | 0,00 | 49.984.614,64 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1351E+12 | Depsitos Judicias - Processos Trabalhistas | 2.926.014,19 | 577.177,93 | 98.413,48 | 3.404.778,64 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1351E+12 | Depsitos Judicias - Tribunal de Justia do Distrito Federal e Territrios | 7.446.515,10 | 109.584,99 | 0,00 | 7.556.100,09 |
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