| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 11981020101 | JDR SERVICES LTDA ME | 45,20 | 68,91 | 45,20 | 68,91 |
| 12.dezembro | 2022 | 11981020101 | EGTEC CONSTRUCOES EIRELI | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 11981020101 | VERONICA SILVA DE SOUZA SAIKI 98121480191 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 11981020101 | LUIZ CLAUDIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 6.375,00 | 0,00 | 0,00 | 6.375,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 11981020101 | CENTRO OESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 0,00 | 137,86 | 137,86 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 11981020101 | LEKTO SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA EDUCACAO | 0,00 | 2.687,12 | 2.687,12 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 11981020101 | APALESTRA EVENTOS EIRELI | 148,50 | 0,00 | 148,50 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 11981020102 | Diversos | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 |
| 12.dezembro | 2022 | 11981020102 | OUTROS A IDENTIFICAR | -1,48 | 1,48 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 11981020103 | ESMALE ASSISTÊNCIA SAUDE - SMILE | 0,00 | 3.425.531,84 | 3.425.531,84 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 12 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 397.372.591,41 | 6.934.364,59 | 650.903,03 | 403.656.052,97 |
| 12.dezembro | 2022 | 121 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 12.dezembro | 2022 | 1212 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 12.dezembro | 2022 | 12121 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 12.dezembro | 2022 | 1212199 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
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