| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | 5.066.319,89 | 7.045.256,34 | 6.773.394,37 | 4.794.457,92 |
| 12.dezembro | 2022 | 21111010101 | Salários a pagar | 5.066.319,89 | 7.045.256,34 | 6.773.394,37 | 4.794.457,92 |
| 12.dezembro | 2022 | 2111103 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | 16.939.787,24 | 8.627.638,53 | 1.479.764,80 | 9.791.913,51 |
| 12.dezembro | 2022 | 211110301 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | 16.939.787,24 | 8.627.638,53 | 1.479.764,80 | 9.791.913,51 |
| 12.dezembro | 2022 | 21111030101 | Provisão 13° Salário | 6.339.039,33 | 6.948.588,52 | 609.549,19 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 21111030102 | Provisão Férias | 10.600.747,91 | 1.679.050,01 | 870.215,61 | 9.791.913,51 |
| 12.dezembro | 2022 | 2111199 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 156.626,76 | 168.866,22 | 172.305,78 | 160.066,32 |
| 12.dezembro | 2022 | 211119901 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 156.626,76 | 168.866,22 | 172.305,78 | 160.066,32 |
| 12.dezembro | 2022 | 21111990102 | Serviços de Autônomos S/ Folha a Pagar | 12.222,79 | 24.462,25 | 14.469,56 | 2.230,10 |
| 12.dezembro | 2022 | 21111990102 | Salário Estagiário a Pagar | 125.689,01 | 125.689,01 | 138.968,44 | 138.968,44 |
| 12.dezembro | 2022 | 21111990102 | Auxílio Creche a Pagar | 8.957,67 | 8.957,67 | 9.424,21 | 9.424,21 |
| 12.dezembro | 2022 | 21111990102 | AUXÍLIO GRADUAÇÃO | 6.396,60 | 6.396,60 | 6.203,11 | 6.203,11 |
| 12.dezembro | 2022 | 21111990102 | AUXÍLIO PÓS GRADUAÇÃO | 3.360,69 | 3.360,69 | 3.240,46 | 3.240,46 |
| 12.dezembro | 2022 | 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 2.109.438,94 | 3.529.757,31 | 3.917.533,68 | 2.497.215,31 |
| 12.dezembro | 2022 | 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 2.109.438,94 | 3.529.757,31 | 3.917.533,68 | 2.497.215,31 |
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