| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 11381990102 | MAURO HENRIQUE DIAS DA CRUZ 61271071649 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 11381990102 | SESC/PA | 74.500,00 | 0,00 | 74.500,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 11381990102 | RODOLFO LUIZ SIMEONE 07584705847 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 11381990102 | CORDEIRO E VINHO BRASILIA LTDA | 2.872,00 | 0,00 | 2.872,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 11381990102 | INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECH | 35.528,41 | 0,00 | 35.528,41 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 11381990102 | CHARLES DICKENS AZARA AMARAL | 15.960,00 | 0,00 | 15.960,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 11381990102 | JOSE FERNANDO FERREIRA DA SILVA | 15.960,00 | 0,00 | 15.960,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 11381990102 | MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA | 3.636,00 | 0,00 | 3.636,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 11381990102 | GOLD 120 PRODUCOES E EVENTOS EIRELI | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 11381990102 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 0,00 | 12.900,40 | 12.900,40 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 11381990102 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 54.260,20 | 54.260,20 | 9.393,18 |
| 12.dezembro | 2022 | 11381990102 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 12.dezembro | 2022 | 11381990102 | SESC/MG | 56.568,00 | 0,00 | 56.568,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 11381990102 | MARCO TULIO DE OLIVEIRA | 15.960,00 | 0,00 | 15.960,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 11381990102 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 2.352,07 | 0,00 | 0,00 | 2.352,07 |
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