| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 11381990102 | PIZATI E ANTUNEZ LTDA | 33.408,00 | 0,00 | 33.408,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 11381990102 | MUIRAKITA PROJETOS CULTURAIS E | 50.564,40 | 0,00 | 50.564,40 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 11381990102 | Joaquim Pereira dos santos | 15.960,00 | 0,00 | 15.960,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 11381990102 | ROGER TURISMO EIRELI | 12.850,00 | 0,00 | 12.850,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 11381990102 | ALELO S.A - FUNDO ROTATIVO | 24.947,87 | 289.967,08 | 173.367,27 | 141.547,68 |
| 12.dezembro | 2022 | 11381990102 | ALELO S.A - ADIANTAMENTO ESPECIAL | 20.738,42 | 39.801,52 | 52.813,00 | 7.726,94 |
| 12.dezembro | 2022 | 11381990102 | 8 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DISTRITO | 2.324,10 | 0,00 | 0,00 | 2.324,10 |
| 12.dezembro | 2022 | 11381990102 | CHRISTIAN TADEU DE SOUZA SANTOS | 15.960,00 | 0,00 | 15.960,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 11381990102 | NOVA ERA COMERCIO DE PLACAS PARA VEICULOS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 11381990102 | Pousada Recanto da Grande Paz LTDA | 21.116,00 | 0,00 | 21.116,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 11381990102 | SPE - SOCIPARQUES CHAPADA DOS VEADEIROS S/A | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 11381990102 | POUSADA ARARAS LTDA | 1.822,50 | 0,00 | 1.822,50 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 11381990102 | JACKSON PAE BARBALHO 29705959153 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 11381990102 | CALLIANDRA GASTRONOMIA HARMONIZADA LTDA | 2.669,50 | 0,00 | 2.669,50 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 11381990102 | CONNECT SERVICOS DE HOTEL E COWORKING LTDA | 23.539,95 | 0,00 | 23.539,95 | 0,00 |
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