| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 12381010101 | VEÍCULOS | -3.864.949,23 | 0,00 | 70.269,74 | -3.935.218,97 |
| 12.dezembro | 2022 | 12381010101 | INFORMÁTICA | -618.209,66 | 0,00 | 45.661,56 | -663.871,22 |
| 12.dezembro | 2022 | 12381010101 | SOM E IMAGEM | -30.203,95 | 0,00 | 2.900,32 | -33.104,27 |
| 12.dezembro | 2022 | 1238102 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -18.849.826,74 | 0,00 | 319.488,60 | -19.169.315,34 |
| 12.dezembro | 2022 | 123810201 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -18.849.826,74 | 0,00 | 319.488,60 | -19.169.315,34 |
| 12.dezembro | 2022 | 12381020101 | EDIFICAÇÕES | -18.849.826,74 | 0,00 | 319.488,60 | -19.169.315,34 |
| 12.dezembro | 2022 | 1238106 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -296.318,93 | 0,00 | 5.022,35 | -301.341,28 |
| 12.dezembro | 2022 | 123810601 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -296.318,93 | 0,00 | 5.022,35 | -301.341,28 |
| 12.dezembro | 2022 | 12381060101 | BENFEITORIAS | -296.318,93 | 0,00 | 5.022,35 | -301.341,28 |
| 12.dezembro | 2022 | 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 848.389.906,56 | 36.203.716,78 | 32.836.339,79 | 845.022.529,57 |
| 12.dezembro | 2022 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 39.242.616,20 | 34.089.079,52 | 30.555.840,47 | 35.709.377,15 |
| 12.dezembro | 2022 | 211 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST. A | 24.272.172,83 | 19.371.518,40 | 12.342.998,63 | 17.243.653,06 |
| 12.dezembro | 2022 | 2111 | PESSOAL A PAGAR | 22.162.733,89 | 15.841.761,09 | 8.425.464,95 | 14.746.437,75 |
| 12.dezembro | 2022 | 21111 | PESSOAL A PAGAR | 22.162.733,89 | 15.841.761,09 | 8.425.464,95 | 14.746.437,75 |
| 12.dezembro | 2022 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 5.066.319,89 | 7.045.256,34 | 6.773.394,37 | 4.794.457,92 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
