| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 11381010101 | VICTOR ANTHONY GUIMARAES LYNCH | 0,00 | 4.012,33 | 4.012,33 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 11381010101 | EDVANDRO CORREIA DE LACERDA | 0,00 | 542,72 | 542,72 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 11381010101 | THALISSON QUEIROZ CIDADE | 0,00 | 592,61 | 592,61 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 11381010101 | MURSUEL ANDERSON DOMIENSE SANTOS | 0,00 | 2.263,56 | 2.263,56 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 11381010101 | RITA DE CASSIA VANESSA DE SOUSA | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1138199 | OUTROS DÉBITOS | 1.206.461,59 | 420.929,20 | 732.825,63 | 894.565,16 |
| 12.dezembro | 2022 | 113819901 | OUTROS DÉBITOS | 1.206.461,59 | 420.929,20 | 732.825,63 | 894.565,16 |
| 12.dezembro | 2022 | 11381990101 | INSTITUTO FECOMÉRCIO PESQ. | 663.574,52 | 0,00 | 0,00 | 663.574,52 |
| 12.dezembro | 2022 | 11381990102 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 0,00 | 12.900,40 | 12.900,40 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 11381990102 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 54.260,20 | 54.260,20 | 9.393,18 |
| 12.dezembro | 2022 | 11381990102 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 12.dezembro | 2022 | 11381990102 | SESC/MG | 56.568,00 | 0,00 | 56.568,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 11381990102 | MARCO TULIO DE OLIVEIRA | 15.960,00 | 0,00 | 15.960,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 11381990102 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 2.352,07 | 0,00 | 0,00 | 2.352,07 |
| 12.dezembro | 2022 | 11381990102 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 29.046,72 | 0,00 | 0,00 | 29.046,72 |
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