| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 11981020101 | BRASAL - BRASÍLIA SERVIÇOS AUTOMOTORES S.A. | 2.491,00 | 0,00 | 0,00 | 2.491,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 11981020101 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL | 722,86 | 0,00 | 0,00 | 722,86 |
| 12.dezembro | 2022 | 11981020101 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DF | 71.413,71 | 0,00 | 0,00 | 71.413,71 |
| 12.dezembro | 2022 | 11981020101 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 3.449,35 | 3.449,35 | 3.449,35 | 3.449,35 |
| 12.dezembro | 2022 | 11981020101 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 84.525,96 | 0,00 | 0,00 | 84.525,96 |
| 12.dezembro | 2022 | 11981020101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 96.422,64 | 6.555,54 | 1.807,70 | 101.170,48 |
| 12.dezembro | 2022 | 11981020101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 191,09 | 106,78 | 170,25 | 127,62 |
| 12.dezembro | 2022 | 11981020101 | VIVO S.A | 161,30 | 0,00 | 0,00 | 161,30 |
| 12.dezembro | 2022 | 11981020101 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO | 648,32 | 0,00 | 0,00 | 648,32 |
| 12.dezembro | 2022 | 11981020101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL | 16.235,11 | 0,00 | 0,00 | 16.235,11 |
| 12.dezembro | 2022 | 11981020101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 22.202,13 | 0,00 | 0,00 | 22.202,13 |
| 12.dezembro | 2022 | 11981020101 | BLOQUEIO JUDICIAL EM GARANTIA-13º VARA | 127.797,93 | 0,00 | 0,00 | 127.797,93 |
| 12.dezembro | 2022 | 11981020101 | ADIANTAMENTO DE DESPESA - FUNDO DE | 0,00 | 388,74 | 310,00 | 78,74 |
| 12.dezembro | 2022 | 11981020101 | RECEITAS DE CARTÕES DE DÉBITO A IDENTIFICAR | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 11981020101 | MARIA HELENA LIMA ME | 2.311,77 | 0,00 | 0,00 | 2.311,77 |
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