| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2017 | 1211900 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 2.385.203,16 | 0,00 | 2.385.203,16 | 0,00 |
| 10.outubro | 2017 | 1211900 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 36.365,32 | 119,98 | 2,10 | 36.483,20 |
| 10.outubro | 2017 | 1211900 | PSAF - PROJETOS SERVIÇOS AMBIENTAIS E FLORESTAIS E | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 10.outubro | 2017 | 1211900 | VALORES DEPOSITOS RECURSAIS EM APURAÇÃO | 15.057,26 | 0,00 | 0,00 | 15.057,26 |
| 10.outubro | 2017 | 1211900 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 2.242,29 | 1.999,04 | 3.161,38 | 1.079,95 |
| 10.outubro | 2017 | 1211900 | ALFREDO BRANDAO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | 144.402,14 | 0,00 | 144.402,14 | 0,00 |
| 10.outubro | 2017 | 1211900 | VIVO S.A | 309,06 | 0,00 | 0,00 | 309,06 |
| 10.outubro | 2017 | 1211900 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO | 11.125,89 | 0,00 | 0,00 | 11.125,89 |
| 10.outubro | 2017 | 1211900 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 30.978,59 | 0,00 | 30.978,59 |
| 10.outubro | 2017 | 1211900 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 22.202,13 | 0,00 | 0,00 | 22.202,13 |
| 10.outubro | 2017 | 1211900 | BLOQUEIO JUDICIAL EM GARANTIA-13º VARA TRABALHO | 127.797,93 | 0,00 | 0,00 | 127.797,93 |
| 10.outubro | 2017 | 1211900 | AGEFIS - AGENCIA DE FISCALIZAÇAO DO DISTRITO | 54.152,06 | 0,00 | 0,00 | 54.152,06 |
| 10.outubro | 2017 | 1211900 | MARIA HELENA LIMA ME | 2.311,77 | 0,00 | 0,00 | 2.311,77 |
| 10.outubro | 2017 | 1211902 | PLANO DE SAÚDE | 398,36 | 1.846.790,88 | 1.847.189,24 | 0,00 |
| 10.outubro | 2017 | 121190200 | PLANO DE SAÚDE | 398,36 | 1.846.790,88 | 1.847.189,24 | 0,00 |
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