| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2017 | 112990300 | SESC/MG | 29.052,00 | 0,00 | 29.052,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2017 | 112990300 | AGENCIA DE VIAGENS NEW WORLD LTDA | 3.354,54 | 13.354,54 | 3.354,54 | 13.354,54 |
| 10.outubro | 2017 | 112990300 | SKY TEAM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 164.889,40 | 89.424,00 | 168.155,41 | 86.157,99 |
| 10.outubro | 2017 | 112990300 | NEO HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP | 0,00 | 16.056,00 | 0,00 | 16.056,00 |
| 10.outubro | 2017 | 112990300 | AGM CAETANO EIRELI | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2017 | 112990300 | SOLARE ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA - EPP | 6.283,20 | 0,00 | 6.283,20 | 0,00 |
| 10.outubro | 2017 | 112990300 | DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA | 9.898,56 | 0,00 | 0,00 | 9.898,56 |
| 10.outubro | 2017 | 112990300 | C N TURISMO LTDA - ME | 6.475,00 | 0,00 | 6.475,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2017 | 112990300 | GOMES E COELHO HOTELARIA LTDA - ME | 13.860,00 | 0,00 | 13.860,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2017 | 112990300 | HOTEL SABRINA LTDA - EPP | 753,00 | 0,00 | 0,00 | 753,00 |
| 10.outubro | 2017 | 112990300 | TRANSPORTES EXECUTIVO LTDA | 5.400,00 | 10.070,00 | 0,00 | 15.470,00 |
| 10.outubro | 2017 | 112990300 | HOTEIS OTHON S.A | 12.000,00 | 12.255,00 | 0,00 | 24.255,00 |
| 10.outubro | 2017 | 112990300 | ADVAL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 6.158,00 | 6.000,00 | 0,00 | 12.158,00 |
| 10.outubro | 2017 | 12 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 112.276.157,77 | 0,00 | 12.556.601,69 | 124.832.759,46 |
| 10.outubro | 2017 | 12 | ATIVO TRANSITÓRIO | 89.456.117,61 | 3.411.058,07 | 4.390.420,02 | 88.476.755,66 |
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