| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2017 | 1610050100 | Receitas de Lanchonete -Taguatinga Norte | 66.242,07 | 0,00 | 11.268,09 | 77.510,16 |
| 10.outubro | 2017 | 1610050100 | Receitas de Lanchonete - Presid. Dutra | 27.104,75 | 0,00 | 2.312,50 | 29.417,25 |
| 10.outubro | 2017 | 1610050100 | Receitas de Lanchonete - 913 Sul | 41.821,36 | 0,00 | 4.934,25 | 46.755,61 |
| 10.outubro | 2017 | 1610050100 | Receitas de Lanchonete - MEC | 99.784,50 | 0,00 | 11.733,65 | 111.518,15 |
| 10.outubro | 2017 | 1610050100 | Receitas de Lanchonete - C.A Gama | 101.454,00 | 0,00 | 23.815,16 | 125.269,16 |
| 10.outubro | 2017 | 1610050100 | Receitas de Lanchonete - C.A Ceilandia | 155.816,44 | 0,00 | 33.130,25 | 188.946,69 |
| 10.outubro | 2017 | 1610050100 | Receitas de Lanchonete - Tag. Sul | 95.558,34 | 0,00 | 12.211,78 | 107.770,12 |
| 10.outubro | 2017 | 1610050100 | Receitas de Lanchonete - 504 Sul | 24.168,59 | 0,00 | 2.686,50 | 26.855,09 |
| 10.outubro | 2017 | 16100502 | REFEIÇÕES | 505.541,41 | 3.510,00 | 82.131,03 | 584.162,44 |
| 10.outubro | 2017 | 1610050201 | Receitas de Lanchonete Guará | 1.114,00 | 0,00 | 279,00 | 1.393,00 |
| 10.outubro | 2017 | 1610050201 | Receitas de Café da Manhã | 14.238,00 | 0,00 | 5.599,00 | 19.837,00 |
| 10.outubro | 2017 | 1610050201 | Receitas de Caldos | 47.625,90 | 3.510,00 | 17.239,00 | 61.354,90 |
| 10.outubro | 2017 | 1610050201 | Receitas de Lanchonete - Tag. Sul | 14.019,39 | 0,00 | 4.655,62 | 18.675,01 |
| 10.outubro | 2017 | 1610050201 | Receitas de Restaurantes | 428.544,12 | 0,00 | 54.358,41 | 482.902,53 |
| 10.outubro | 2017 | 16100503 | ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | 2.295.753,50 | 1.978,15 | 301.769,81 | 2.595.545,16 |
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