| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2017 | 1129100 | DAVID ROGERIO FIORI | 0,00 | 9.374,63 | 9.374,63 | 0,00 |
| 10.outubro | 2017 | 11292 | INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA | 696,56 | 666,97 | 1.363,53 | 0,00 |
| 10.outubro | 2017 | 1129200 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | 696,56 | 666,97 | 1.363,53 | 0,00 |
| 10.outubro | 2017 | 11299 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 1.432.403,62 | 478.891,89 | 794.004,05 | 1.117.291,46 |
| 10.outubro | 2017 | 1129902 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS-Entidade Social | 682.885,24 | 2.426,00 | 3.344,60 | 681.966,64 |
| 10.outubro | 2017 | 112990200 | INSTITUTO FECOMÉRCIO PESQ. DESENVENVOLVIMENTO | 663.574,52 | 0,00 | 0,00 | 663.574,52 |
| 10.outubro | 2017 | 112990200 | CHEQUES DEVOLVIDOS- 2ª DEVOLUÇÃO | 6.992,49 | 918,60 | 918,60 | 6.992,49 |
| 10.outubro | 2017 | 112990200 | FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DF - GESTÃO ATUAL | 1.855,03 | 0,00 | 0,00 | 1.855,03 |
| 10.outubro | 2017 | 112990200 | CHEQUES DEVOLVIDOS - 1ª DEVOLUÇÃO | 10.463,20 | 1.507,40 | 2.426,00 | 9.544,60 |
| 10.outubro | 2017 | 1129903 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS-OUTROS | 749.518,38 | 476.465,89 | 790.659,45 | 435.324,82 |
| 10.outubro | 2017 | 112990300 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 0,00 | 17.087,60 | 16.571,00 | 516,60 |
| 10.outubro | 2017 | 112990300 | CLÓVIS MURATELLI EPP | 17.000,00 | 17.125,00 | 0,00 | 34.125,00 |
| 10.outubro | 2017 | 112990300 | Hoteleira Minas Gerais de Poços de Caldas Ltda. | 0,00 | 40.590,00 | 40.590,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2017 | 112990300 | Milton Gondim Bezerra Junior - EPP | 7.980,00 | 0,00 | 7.980,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2017 | 112990300 | JRS TURISMO LTDA. | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 | 17.200,00 |
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