| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2017 | 112990300 | PIER TURISMO LTDA-ME | 104.000,00 | 56.224,00 | 104.000,00 | 56.224,00 |
| 10.outubro | 2017 | 112990300 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 104.248,00 | 104.248,00 | 9.393,18 |
| 10.outubro | 2017 | 112990300 | VIVER VIAGENS E TURISMO | 19.680,00 | 0,00 | 19.680,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2017 | 112990300 | HOTELEIRA HBM LTDA | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2017 | 112990300 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 10.outubro | 2017 | 112990300 | BAOBA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA | 25.744,55 | 0,00 | 25.744,55 | 0,00 |
| 10.outubro | 2017 | 112990300 | SEVERINO MARTINS DE LIMA EIRELI | 7.800,00 | 0,00 | 6.240,00 | 1.560,00 |
| 10.outubro | 2017 | 112990300 | HOTEL POUSADA DO BURITI LTDA | 17.640,00 | 0,00 | 17.640,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2017 | 112990300 | ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA | 22.671,00 | 0,00 | 22.671,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2017 | 112990300 | ATM AGÊNCIA DE TURISMO LTDA | 139.000,00 | 48.000,00 | 139.000,00 | 48.000,00 |
| 10.outubro | 2017 | 112990300 | PONTALMAR PRAIA HOTEL LTDA | 12.000,00 | 10.630,00 | 0,00 | 22.630,00 |
| 10.outubro | 2017 | 112990300 | UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| 10.outubro | 2017 | 112990300 | ANAUÊ AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME | 5.000,00 | 5.230,00 | 0,00 | 10.230,00 |
| 10.outubro | 2017 | 112990300 | HOTEL DE NADAI LTDA | 34.590,00 | 7.908,75 | 20.908,75 | 21.590,00 |
| 10.outubro | 2017 | 112990300 | LOUMAR TURISMO LTDA | 24.096,00 | 2.763,00 | 13.406,00 | 13.453,00 |
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