| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2017 | 141120300 | Ações Na Justiça Federal Ajuizadas pelo Sesc/DF | 304.967,64 | 0,00 | 0,00 | 304.967,64 |
| 10.outubro | 2017 | 141120300 | Ações Justiça Federal Ajuizadas Contra Sesc/DF | 28.544.532,57 | 0,00 | 0,00 | 28.544.532,57 |
| 10.outubro | 2017 | 14119 | OUTROS VALORES COMPENSADOS | 11.468.192,04 | 417.290,61 | 200.224,42 | 11.685.258,23 |
| 10.outubro | 2017 | 1411902 | OUTROS VAL.COMPENSADOS-Cartas de Fiança | 878.391,02 | 164.047,70 | 150.541,96 | 891.896,76 |
| 10.outubro | 2017 | 141190200 | OUTROS VAL.COMPENSADOS-Cartas de Fiança | 878.391,02 | 164.047,70 | 150.541,96 | 891.896,76 |
| 10.outubro | 2017 | 1411903 | OUTROS VAL.COMPENSADOS-Bens penhorados | 60.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 |
| 10.outubro | 2017 | 141190300 | OUTROS VAL.COMPENSADOS-Bens penhorados | 60.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 |
| 10.outubro | 2017 | 1411904 | OUTROS VAL. COMPENS.- Contratos P. Serviços | 10.529.801,02 | 223.242,91 | 9.682,46 | 10.743.361,47 |
| 10.outubro | 2017 | 141190400 | OUTROS VAL. COMPENS.- Contratos P. Serviços | 10.529.801,02 | 223.242,91 | 9.682,46 | 10.743.361,47 |
| 10.outubro | 2017 | 16 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 34.872.947,26 | 63.253,63 | 4.264.299,96 | 39.073.993,59 |
| 10.outubro | 2017 | 1610 | RECEITA OPERACIONAL | 34.872.947,26 | 63.253,63 | 4.264.299,96 | 39.073.993,59 |
| 10.outubro | 2017 | 161005 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 6.595.995,00 | 6.801,15 | 986.469,81 | 7.575.663,66 |
| 10.outubro | 2017 | 16100501 | LANCHES | 715.684,85 | 0,00 | 122.245,43 | 837.930,28 |
| 10.outubro | 2017 | 1610050100 | Receitas de Lanchonete Guará | 103.784,30 | 0,00 | 20.103,75 | 123.888,05 |
| 10.outubro | 2017 | 1610050100 | Receitas de Caldos | -49,50 | 0,00 | 49,50 | 0,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
