| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 112710101 | ODNILSON RODRIGUES SAMPAIO | 0,00 | 624,97 | 624,97 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 112710101 | TIAGO LEITE DA SILVA | 0,00 | 642,63 | 642,63 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 112710101 | MARIA LUIZA DE SOUZA SILVA | 1.942,86 | 0,00 | 0,00 | 1.942,86 |
| 10.outubro | 2020 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 744.564,82 | 67.212,00 | 63.190,60 | 748.586,22 |
| 10.outubro | 2020 | 1127902 | Outros Débitos Diversos - Entidade Social | 663.574,52 | 0,00 | 0,00 | 663.574,52 |
| 10.outubro | 2020 | 112790201 | INSTITUTO FECOMÉRCIO PESQ. DESENVENVOLVIMENTO | 663.574,52 | 0,00 | 0,00 | 663.574,52 |
| 10.outubro | 2020 | 1127903 | Outros Débitos Diversos - Clientes/Outros | 80.990,30 | 67.212,00 | 63.190,60 | 85.011,70 |
| 10.outubro | 2020 | 112790301 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 275,60 | 10.502,00 | 10.777,60 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 112790301 | DIAMANTUR DIAMANTINA TURISMO LTDA | 1.613,00 | 0,00 | 0,00 | 1.613,00 |
| 10.outubro | 2020 | 112790301 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 52.413,00 | 52.413,00 | 9.393,18 |
| 10.outubro | 2020 | 112790301 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 10.outubro | 2020 | 112790301 | R & C TRANSPORTES EIRELI | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 10.outubro | 2020 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 1ª Devolução | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 |
| 10.outubro | 2020 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 2.530,29 | 0,00 | 0,00 | 2.530,29 |
| 10.outubro | 2020 | 112790301 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 52.314,28 | 0,00 | 0,00 | 52.314,28 |
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