| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 112540201 | PAOLO CONCEICAO DE SOUSA | 0,00 | 6.000,00 | 3.541,56 | 2.458,44 |
| 10.outubro | 2020 | 112540201 | JANAINA MARQUES BRITO | 10.000,00 | 11.257,73 | 11.257,73 | 10.000,00 |
| 10.outubro | 2020 | 112540201 | KENIA CRISTINA REIS DA SILVA | 900,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 900,00 |
| 10.outubro | 2020 | 112540201 | THAYANE DUARTE QUEIROZ | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 10.outubro | 2020 | 112540201 | ELISANGELA BARROS SILVA | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 1.362.462,33 | 166.696,15 | 309.676,74 | 1.219.481,74 |
| 10.outubro | 2020 | 11262 | ALMOXARIFADO | 1.362.462,33 | 134.632,72 | 277.613,31 | 1.219.481,74 |
| 10.outubro | 2020 | 1126201 | Almoxarifado | 1.362.462,33 | 134.632,72 | 277.613,31 | 1.219.481,74 |
| 10.outubro | 2020 | 112620101 | Almoxarifado Central | 1.330.914,10 | 102.569,29 | 263.618,19 | 1.169.865,20 |
| 10.outubro | 2020 | 112620102 | Almoxarifado - SESC GUARÁ | 31.548,23 | 32.063,43 | 13.995,12 | 49.616,54 |
| 10.outubro | 2020 | 11263 | MATERIAIS EM TRÂNSITO | 0,00 | 32.063,43 | 32.063,43 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1126301 | Materiais em Trânsito | 0,00 | 32.063,43 | 32.063,43 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 112630101 | Materiais em Trânsito | 0,00 | 32.063,43 | 32.063,43 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 1.066.208,51 | 518.736,48 | 501.303,98 | 1.083.641,01 |
| 10.outubro | 2020 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 321.643,69 | 451.524,48 | 438.113,38 | 335.054,79 |
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