| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 112790301 | V PAIXAO RESTAURANTE MAQUINE LTDA - EPP | 0,00 | 8.700,00 | 0,00 | 8.700,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 112790301 | V. C. DOS SANTOS SOPRAM EIRELI | 0,00 | 1.224,00 | 1.224,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 1ª Devolução | 8.455,60 | 4.449,90 | 4.048,04 | 8.857,46 |
| 01.janeiro | 2018 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 6.515,21 | 0,00 | 0,00 | 6.515,21 |
| 01.janeiro | 2018 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 92.891.758,44 | 3.395.388,35 | 1.872.691,30 | 94.414.455,49 |
| 01.janeiro | 2018 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 92.374.369,81 | 1.506.544,08 | 0,00 | 93.880.913,89 |
| 01.janeiro | 2018 | 1128201 | Depósitos em Garantia | 92.374.369,81 | 1.506.544,08 | 0,00 | 93.880.913,89 |
| 01.janeiro | 2018 | 112820101 | 003ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA | 11.243,81 | 0,00 | 0,00 | 11.243,81 |
| 01.janeiro | 2018 | 112820101 | DEPÓSITO EM GARANTIA DIVERSOS | 102.550,28 | 0,00 | 0,00 | 102.550,28 |
| 01.janeiro | 2018 | 112820101 | IPVA/IPTU DEPÓSITOS JUDICIAIS DIVERSOS | 8.809,70 | 0,00 | 0,00 | 8.809,70 |
| 01.janeiro | 2018 | 112820101 | 008ª VARA DE BRASÍLIA | 7.058,11 | 0,00 | 0,00 | 7.058,11 |
| 01.janeiro | 2018 | 112820101 | 014ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA | 22.029,76 | 0,00 | 0,00 | 22.029,76 |
| 01.janeiro | 2018 | 112820101 | 005ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO | 49.129,79 | 0,00 | 0,00 | 49.129,79 |
| 01.janeiro | 2018 | 112820101 | 002ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA | 8.959,63 | 0,00 | 0,00 | 8.959,63 |
| 01.janeiro | 2018 | 112820101 | 015ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA | 70.365,67 | 0,00 | 0,00 | 70.365,67 |
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