| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/RS | 0,00 | 2.973,41 | 2.973,41 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/ES | 0,00 | 24.420,00 | 0,00 | 24.420,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1127903 | Outros Débitos Diversos - Clientes/Outros | 252.666,34 | 559.263,51 | 357.741,39 | 454.188,46 |
| 01.janeiro | 2018 | 112790301 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 460,40 | 14.270,70 | 14.314,70 | 416,40 |
| 01.janeiro | 2018 | 112790301 | PIER TURISMO LTDA-ME | 128.000,00 | 284.000,00 | 128.000,00 | 284.000,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 112790301 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 71.387,00 | 71.387,00 | 9.393,18 |
| 01.janeiro | 2018 | 112790301 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 01.janeiro | 2018 | 112790301 | ATM AGÊNCIA DE TURISMO LTDA | 33.912,00 | 0,00 | 33.912,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 112790301 | UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - | 0,00 | 14.900,00 | 0,00 | 14.900,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 112790301 | LOG TOUR - LOGISTICA EM TURISMO E EVENTOS LTDA | 0,00 | 8.160,00 | 0,00 | 8.160,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 112790301 | AGENCIA DE VIAGENS NEW WORLD LTDA | 0,00 | 3.354,54 | 0,00 | 3.354,54 |
| 01.janeiro | 2018 | 112790301 | R & C TRANSPORTES EIRELI | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 112790301 | SKY TEAM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 4.900,00 | 137.517,37 | 52.425,65 | 89.991,72 |
| 01.janeiro | 2018 | 112790301 | NEO HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP | 41.580,00 | 0,00 | 41.580,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 112790301 | TRANSPORTES EXECUTIVO LTDA | 4.850,00 | 5.300,00 | 4.850,00 | 5.300,00 |
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