| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 11216060501 | SESC UNIDADES MÓVEIS | 3.444,22 | 0,00 | 3.172,22 | 272,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216060501 | SESC SIA - ASSUCENA | 2.934,72 | 0,00 | 1.829,52 | 1.105,20 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216060501 | SESC - POSTO ODONTO. TAG. SHOPPING | 485,00 | 0,00 | 485,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 112160606 | Receitas de Serviços a Receber - DÉBITO CIELO | 2.488,88 | 937.422,32 | 914.605,63 | 25.305,57 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216060601 | SESC/MEC | 0,00 | 102.094,72 | 98.723,33 | 3.371,39 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216060601 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 841,86 | 158.832,41 | 155.445,11 | 4.229,16 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216060601 | SESC-SEDE ADMINISTRATIVA | 0,00 | 9.506,00 | 9.506,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216060601 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 252,00 | 42.543,51 | 41.176,21 | 1.619,30 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216060601 | SESC 504 SUL | 393,75 | 133.627,88 | 131.043,80 | 2.977,83 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216060601 | SESC 913 SUL | 0,00 | 46.642,96 | 44.761,16 | 1.881,80 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216060601 | SESC GUARÁ/SIA | 211,46 | 87.612,79 | 85.447,70 | 2.376,55 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216060601 | SESC TAGUATINGA NORTE | 107,00 | 123.183,99 | 119.515,01 | 3.775,98 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216060601 | SESC TAGUATINGA SUL | 140,00 | 85.293,72 | 82.674,40 | 2.759,32 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216060601 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 542,81 | 148.084,34 | 146.312,91 | 2.314,24 |
| 01.janeiro | 2020 | 112160607 | Receitas de Serviços a Receber - CRÉDITO REDE | 143.428,75 | 30.051,29 | 54.142,33 | 119.337,71 |
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