| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 48.120,00 | 90.514.085,89 | 90.547.974,89 | 14.231,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 48.120,00 | 90.514.085,89 | 90.547.974,89 | 14.231,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1113101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 86.674.543,39 | 86.674.543,39 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 111310101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 86.674.543,39 | 86.674.543,39 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1113102 | Numerário em Trânsito - CEF | 48.120,00 | 3.830.562,50 | 3.864.451,50 | 14.231,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 111310201 | Numerário em Trânsito - CEF | 48.120,00 | 3.830.562,50 | 3.864.451,50 | 14.231,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1113103 | Numerário em Trânsito - CAIXA | 0,00 | 8.980,00 | 8.980,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 111310301 | Numerário em Trânsito - CAIXA SEDE | 0,00 | 8.980,00 | 8.980,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 164.439.924,58 | 21.930.205,66 | 34.617.662,19 | 151.752.468,05 |
| 01.janeiro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 27.269.373,67 | 16.009.702,19 | 25.897.349,01 | 17.381.726,85 |
| 01.janeiro | 2020 | 11212 | Arrecadação Adicional | 23.720.465,26 | 13.965.160,57 | 23.677.706,87 | 14.007.918,96 |
| 01.janeiro | 2020 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 23.720.465,26 | 13.965.160,57 | 23.677.706,87 | 14.007.918,96 |
| 01.janeiro | 2020 | 112120101 | AN - C/ Arrecadação Compulsória | 23.720.465,26 | 13.965.160,57 | 23.677.706,87 | 14.007.918,96 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 3.548.908,41 | 2.044.541,62 | 2.219.642,14 | 3.373.807,89 |
| 01.janeiro | 2020 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - FUNAC | 16.815,89 | 0,00 | 2.742,60 | 14.073,29 |
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