| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 112160101 | Receitas de Serviços a Receber - FUNAC | 15.840,39 | 0,00 | 2.125,10 | 13.715,29 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216010101 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 1.092,00 | 0,00 | 364,00 | 728,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216010101 | SESC 504 SUL | 175,50 | 0,00 | 175,50 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216010101 | SESC GUARÁ/SIA | 273,60 | 0,00 | 273,60 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216010101 | SESC TAGUATINGA NORTE | 1.002,00 | 0,00 | 840,00 | 162,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216010101 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 844,00 | 0,00 | 472,00 | 372,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216010101 | CONTRATO FUNAC-Inadimplência Após 3 Meses Atraso | 12.453,29 | 0,00 | 0,00 | 12.453,29 |
| 01.janeiro | 2020 | 112160102 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - FUNAC - | 975,50 | 0,00 | 617,50 | 358,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216010201 | JOSE DA SILVA RAMOS | 450,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216010201 | SHEILA MARIA DA COSTA LEITE | 97,50 | 0,00 | 97,50 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216010201 | FERNANDA GONÇALVES DE OLIVEIRA | 266,00 | 0,00 | 133,00 | 133,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216010201 | FABIANA SORAH SILVA | 162,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1121606 | REC. DE SERVIÇOS A RECEBER - CARTÕES | 3.077.090,82 | 2.025.322,95 | 2.168.802,94 | 2.933.610,83 |
| 01.janeiro | 2020 | 112160601 | Receitas de Serviços a Receber - CRÉDITO ALELO | 1.694,32 | 1.404,82 | 1.971,99 | 1.127,15 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216060101 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 367,25 | 335,50 | 475,25 | 227,50 |
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