| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 112220201 | FPE/GEC - Gerência de Cultura | 15.393,78 | 0,00 | 15.393,78 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11223 | AN. - C/ APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 2.744.752,67 | 355.423,55 | 2.744.752,67 | 355.423,55 |
| 01.janeiro | 2020 | 1122302 | PNI - Plano Nacional de Investimento | 2.744.752,67 | 355.423,55 | 2.744.752,67 | 355.423,55 |
| 01.janeiro | 2020 | 112230201 | Construçao edificio Sede | 2.744.752,67 | 355.423,55 | 2.744.752,67 | 355.423,55 |
| 01.janeiro | 2020 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 0,00 | 2.352,20 | 0,00 | 2.352,20 |
| 01.janeiro | 2020 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 0,00 | 2.352,20 | 0,00 | 2.352,20 |
| 01.janeiro | 2020 | 1123401 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PI | 0,00 | 2.352,20 | 0,00 | 2.352,20 |
| 01.janeiro | 2020 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 950.632,36 | 157.170,00 | 152.906,00 | 954.896,36 |
| 01.janeiro | 2020 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 207.417,00 | 157.170,00 | 152.906,00 | 211.681,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1124201 | Aplicações Contratuais - Aplicação Direta/Convênios | 144.612,00 | 143.494,00 | 142.246,00 | 145.860,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 112420101 | AFIPEA - Assoc Func Inst Pesq Econom Aplicada IPEA | 806,00 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 112420101 | CLUBE DA SAÚDE - Assoc dos Prof de Saúde Púb do DF | 2.522,00 | 2.548,00 | 2.522,00 | 2.548,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 112420101 | ASDR - Assoc Serv Trib Reg Trabalho 10ª Região | 1.118,00 | 1.118,00 | 1.118,00 | 1.118,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 112420101 | ACATE - Assoc. Carreira Auditoria Tributária do DF | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 112420101 | SINTSERN - Sind Trab Serviços Reg Notarias do DF | 1.014,00 | 1.014,00 | 1.014,00 | 1.014,00 |
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