| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 111110101 | SESC EDUSESC SAMAMBAIA | 0,00 | 4.058,19 | 2.933,19 | 1.125,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 111110101 | SESC UNIDADES MÓVEIS | 3.000,00 | 3.497,21 | 5.979,21 | 518,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11112 | BANCOS - C/ MOVIMENTO | 449.487,00 | 66.585.107,84 | 66.963.654,40 | 70.940,44 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111201 | Bancos C/ Movimento - BB | 237.120,85 | 63.295.510,96 | 63.512.565,81 | 20.066,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Conta Movimento) | 8.275,94 | 58.387.861,00 | 58.380.810,60 | 15.326,34 |
| 01.janeiro | 2020 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Conta Movimento) | 228.844,91 | 4.907.649,96 | 5.131.755,21 | 4.739,66 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111202 | Banco C/ Movimento - CEF | 212.366,15 | 3.289.576,88 | 3.451.068,59 | 50.874,44 |
| 01.janeiro | 2020 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Conta Movimento) | 162.340,40 | 2.813.956,73 | 2.961.048,59 | 15.248,54 |
| 01.janeiro | 2020 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Conta Movimento) | 50.025,75 | 475.620,15 | 490.020,00 | 35.625,90 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111203 | Banco C/ Movimento - BRB | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 111120301 | BRB - C/ Movimento | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 193.295.390,81 | 53.555.769,01 | 37.118.688,89 | 209.732.470,93 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111301 | Aplicações Financeiras - BB | 36.380.082,83 | 52.471.769,13 | 34.389.688,89 | 54.462.163,07 |
| 01.janeiro | 2020 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicação) | 13.624.387,57 | 49.431.712,33 | 32.307.606,81 | 30.748.493,09 |
| 01.janeiro | 2020 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação) | 22.755.695,26 | 3.040.056,80 | 2.082.082,08 | 23.713.669,98 |
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