| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 1111302 | Aplicações Financeiras - CEF | 156.915.307,98 | 1.083.999,88 | 2.729.000,00 | 155.270.307,86 |
| 01.janeiro | 2020 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Aplicação) | 138.800.512,72 | 1.023.882,40 | 0,00 | 139.824.395,12 |
| 01.janeiro | 2020 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Aplicação) | 18.114.795,26 | 60.117,48 | 2.729.000,00 | 15.445.912,74 |
| 01.janeiro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 2.932.467,96 | 167.632,87 | 10.000,00 | 3.090.100,83 |
| 01.janeiro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.932.467,96 | 167.632,87 | 10.000,00 | 3.090.100,83 |
| 01.janeiro | 2020 | 1112101 | Bancos C/ Vinculada - BB | 179.568,79 | 464,74 | 0,00 | 180.033,53 |
| 01.janeiro | 2020 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 178.773,48 | 462,68 | 0,00 | 179.236,16 |
| 01.janeiro | 2020 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 795,31 | 2,06 | 0,00 | 797,37 |
| 01.janeiro | 2020 | 1112102 | Bancos - C/ Vinculada - CEF | 2.752.899,17 | 167.168,13 | 10.000,00 | 2.910.067,30 |
| 01.janeiro | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13763 (P.Excimer) | 936,67 | 2,42 | 0,00 | 939,09 |
| 01.janeiro | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317237 (P. EACE | 77.854,09 | 201,48 | 0,00 | 78.055,57 |
| 01.janeiro | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318432 (P. Contarpp | 2.569.165,31 | 166.668,50 | 0,00 | 2.735.833,81 |
| 01.janeiro | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1316330 (P. VH | 11.873,24 | 34,09 | 0,00 | 11.907,33 |
| 01.janeiro | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4371 (JDR Service) | 46.688,96 | 128,48 | 10.000,00 | 36.817,44 |
| 01.janeiro | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317426 (Poup.SPE) | 46.380,90 | 133,16 | 0,00 | 46.514,06 |
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