| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PB | 21.613,20 | 0,00 | 21.613,20 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PE | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PI | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/ES | 24.420,00 | 0,00 | 0,00 | 24.420,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1127903 | Outros Débitos Diversos - Clientes/Outros | 454.188,46 | 712.434,52 | 548.129,76 | 618.493,22 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112790301 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 416,40 | 14.050,30 | 14.466,70 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112790301 | PIER TURISMO LTDA-ME | 284.000,00 | 442.873,00 | 284.000,00 | 442.873,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112790301 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 75.517,50 | 75.517,50 | 9.393,18 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112790301 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112790301 | UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - | 14.900,00 | 0,00 | 14.900,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112790301 | LOG TOUR - LOGISTICA EM TURISMO E EVENTOS LTDA | 8.160,00 | 0,00 | 8.160,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112790301 | SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 0,00 | 5.340,00 | 0,00 | 5.340,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112790301 | TRAVEL BUS LTDA - ME | 0,00 | 7.540,00 | 7.540,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112790301 | AGENCIA DE VIAGENS NEW WORLD LTDA | 3.354,54 | 0,00 | 3.354,54 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112790301 | SKY TEAM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 89.991,72 | 1.600,00 | 76.586,66 | 15.005,06 |
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