| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 112790301 | TRANSPORTES EXECUTIVO LTDA | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112790301 | JERONIMO & CUNHA LTDA - ME | 0,00 | 5.382,00 | 5.382,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112790301 | V PAIXAO RESTAURANTE MAQUINE LTDA - EPP | 8.700,00 | 0,00 | 8.700,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 1ª Devolução | 8.857,46 | 1.605,36 | 401,86 | 10.060,96 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 6.515,21 | 1.580,02 | 1.580,02 | 6.515,21 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112790301 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 0,00 | 65.196,02 | 47.540,48 | 17.655,54 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112790301 | HOTEIS DA FONTE S.A | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112790301 | RAZONI HOTEIS E TURISMO LTDA | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112790301 | CATAMARAN TOURS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | 0,00 | 1.815,00 | 0,00 | 1.815,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112790301 | PORTO CANOAS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | 0,00 | 2.359,50 | 0,00 | 2.359,50 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112790301 | PONTUAL RECEPTIVO E EXCURSOES LTDA | 0,00 | 13.020,00 | 0,00 | 13.020,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112790301 | LUZEIROS HOTEIS S/A | 0,00 | 13.743,44 | 0,00 | 13.743,44 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112790301 | B.B. CARNEIROS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS EIRELI | 0,00 | 5.769,50 | 0,00 | 5.769,50 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112790301 | SCP GRAN LENCOIS FLAT RESIDENCE | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112790301 | HOTELARIA BRASIL LTDA | 0,00 | 5.042,88 | 0,00 | 5.042,88 |
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Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
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